Giới thiệu Danh mục "i_Swing " của hệ thống đầu tư iTrade.vn

1. Giao dịch ngắn hạn i-Swing?

Theo lý thuyết đầu tư tăng trưởng Canslim, Giao dịch i-Swing là một chiến lược tập trung vào việc thu lợi nhỏ trong các xu hướng ngắn hạn và cắt lỗ sớm. Lợi nhuận có thể nhỏ hơn, nhưng bạn thực hiện một cách nhất quán theo thời gian sẽ mang lại một mức lợi nhuận đáng kể. Các nhà giao dịch Swing chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Họ cũng có thể sử dụng thêm phân tích cơ bản bên cạnh việc phân tích các xu hướng và mô hình giá.

1.1Tầm quan trọng của giao dịch ngắn hạn.

Nếu chỉ kỳ vọng những khoản lợi nhuận 20-25% thì trong chu kỳ thị trường giảm giá nhà đầu tư làm thế nào để kiếm lợi nhuận?

Câu trả lời là giao dịch ngắn hạn, nó giúp tận dụng những nhịp hồi của thị trường với mức kỳ vọng khoảng 10% và trong thời gian ngắn. Nếu thực hiện một cách nhất quán có kỷ luật bạn cũng sẽ có một khoản lợi nhuận đáng kể khi thị trường không thuận lợi.

Ví dụ: nếu bạn theo dõi và giao dịch theo khuyến nghị trong danh mục i-Swing của chúng tôi trong giai đoạn thị trường giảm giá từ 18/3/2019-> 12/6/2019 sẽ thấy:

Giá khớp lệnh

Giá mua

Ngày mua

Giá bán

Ngày bán

Lợi nhuận(%)

MWG

118

89.6

12/6/2019

96.5

04/07/2019

7.7

VCB

90.6

68

22/05/2019

68.5

28/05/2019

0.74

CTG

21.45

21.1

16/05/2019

20.8

31/05/2019

-1.42

FCN

11.1

15

16/05/2019

14.5

28/05/2019

-3.33

PTB

73.6

62

16/05/2019

65.8

31/05/2019

6.13

VHC

78.2

90.9

16/05/2019

94.8

31/05/2019

4.29

GAS

106.3

109.2

15/05/2019

108.5

28/05/2019

-0.64

LHG

16.2

17.9

15/05/2019

19.2

28/05/2019

7.26

MWG

118

86

15/05/2019

88

28/05/2019

2.33

PLX

59.9

63

15/05/2019

67.4

28/05/2019

6.98

PNJ

83.7

101

15/05/2019

108.3

28/05/2019

7.23

PVB

19

19.8

15/05/2019

19.4

28/05/2019

-2.02

PVC

7.5

7.3

15/05/2019

7.3

28/05/2019

0

PVS

18.7

24

15/05/2019

24.2

28/05/2019

0.83

REE

38.1

33

15/05/2019

32.6

28/05/2019

-1.21

TNG

14.2

22.1

15/05/2019

24.4

29/05/2019

10.41

GAS

106.3

105

8/4/2019

114.7

24/04/2019

9.24

NDN

16.7

12.8

5/4/2019

12.9

18/04/2019

0.78

PNJ

83.7

101

5/4/2019

100

17/04/2019

-0.99

FPT

57.8

42.2

4/4/2019

44.5

29/05/2019

5.45

HDG

34.7

42.3

2/4/2019

41.8

18/04/2019

-1.18

DGW

25.8

23.7

19/03/2019

23.2

22/03/2019

-2.11

PVT

17.55

17.7

19/03/2019

17.5

22/03/2019

-1.13

Lợi nhuận trung bình

 

 

 

 

2.28

Với 23 lần khuyến nghị, Bạn sẽ thu được bình quân 2.28% lợi nhuận trên mỗi lần mở vị thế. Trong khi đó thị trường đã giảm 75.41 điểm tương ứng mức giảm -7.43%

1.2 Ưu điểm của giao dịch i-Swing

  • Tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn bằng cách nắm bắt phần lớn biến động của thị trường
  • Nhà đầu tư có thể dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật, đơn giản hóa quá trình giao dịch

1.3 Chiến lược giao dịch i-Swing

Để có thể tìm kiếm lợi nhuận trong những giao dịch ngắn hạn bạn cần có một chiến lựơc đầu tư rõ ràng và tuân thủ một cách nhất quán ngay từ đầu. Không cảm tính và không có ngoại lệ.

Chúng ta bắt tay vào việc xây dựng chiến lựợc giao dịch i-Swing:

  • Đầu tiên bạn phải nhớ rằng mình đang tận dụng các sóng nhỏ và nhịp hồi của thị trường nên kỳ vọng lợi nhuận là 20-25% là không khả thi, thay vào đó một khoản lợi nhuận khoảng 10% hoặc thậm chí là 5% ở các thị trường khó khăn hơn là một mức hợp lý.
  • Ngắn là bao lâu? Vâng chỉ khoảng 5-15 ngày.Trọng tâm của chiến lược giao dịch ngắn hạn không tập trung cố gắng nắm giữ cổ phiếu trong nhiều tuần. chúng ta tìm kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ và tích lũy thành những khoản lợi nhuận lớn hơn hàng năm. Nếu bạn hài lòng với mức tăng 20% trong 1 tháng, các khoản lợi nhuận gia tăng 5%-10% trong một hoặc 2 tuần sẽ đóng góp một khoản lợi nhuận gia tăng không nhỏ trong tài sản của bạn.

  • Dĩ nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng đúng. Rủi ro và thua lỗ là không thể tránh khỏi. Vậy làm thê nào để hạn chế rủi ro? Cũng giống như bạn xây dựng chiến lược cắt lỗ với các danh mục đầu tư dài hạn. Với các giao dịch ngắn hạn các mức cắt lỗ là cần thiết. nhưng không phải là 7-8% vì rõ ràng với lợi nhuận 5-10% thì mức cắt lỗ này không phù hợp. Vẫn quy tắc lời lỗ 3:1 chúng ta nên xây dựng kết hoạch cắt lỗ sớm hơn ở 2-3%.

Một vài trường hợp đặc biệt, các giao dịch ngắn hạn hoàn toàn có thể mang lại các khoản lợi nhuận tốt như các giao dịch thông thường. Khi một cổ phiếu có tích lũy tốt và có lực cầu rất mạnh đẩy giá lên ngay sau khi vượt đỉnh, bạn hoàn toàn có thể mang về những khoản lợi nhuận 15%-20% trong khoảng thời gian từ một đến hai tuần nắm giữ. Chúng ta hãy quan sát cổ phiếu PNJ trong ví dụ dưới đây: .

Ví dụ thực tế về giao dịch i-Swing PNJ

Biểu đồ trên cho thấy PNJ đã trải qua một giai đoạn tăng giá trước đó, và đã bị điều chỉnh trong 5 tuần. Ngày 22/7/2019 cổ phiếu đã có một phiên breakout khỏi kênh giảm giá trung hạn khi chạm đường hỗ trợ mạnh SMA200

Đây là thời điểm chúng tôi đưa ra khuyến nghị mở vị thế ở điểm mua số 1 với vùng giá 74.5-75 điểm

Diểm dừng lỗ được đánh dấu bởi vùng đáy trước đó vùng giá giá 72

Dựa trên vùng mua và điểm dừng lỗ, mức độ rủi ro của cổ phiếu từ 75->72 khoảng 4% một mức cắt lỗ hợp lý cho các giao dịch ngắn hạn

Với một lực cầu khá mạnh từ phiên ngày 22/7/2019 chúng tôi kỳ vọng PNJ tăng giá đến vùng kháng cự khi chạm đường xu hướng dài hạn ở mức 87.5-88 điểm. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng ở cổ phiếu này là khoảng 17%. Chúng tôi đã đúng, ngày 8/8/2019 chúng tôi chốt lợi nhuận vùng giá 87.5.

Bạn có thể theo dõi các ví dụ khác của chúng tôi trong mục i-Swing để hiểu thêm về quy tắc giao dịch ngắn hạn mà chúng tôi áp dụng

2. Tóm tắt

Mặc dù Hệ thống Đầu tư CAN SLIM được xây dựng cho thời gian đầu tư dài hạn, các quy tắc của nó vẫn có thể được áp dụng trong các “giao dịch ngắn hạn”.

Vẫn là chiến lược mua khi bứt phá đỉnh và chiến lược mua bổ sung, với các mẫu hình nến tăng giá của hệ thống CANSLIM, các “giao dịch ngắn hạn” còn sử dụng tiêu chí xếp hạng sức mạnh tương đối ở mức cao là một yếu tố quan trọng để chọn lọc ra những cổ phiếu có nền tảng cơ bản và động lực tăng giá tốt nhất. Tại các vùng đột phá, chúng tôi vẫn tìm những cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến nhằm xác nhận cho việc các tổ chức có khả năng đang đẩy giá cổ phiếu và là điều kiện lý tưởng để mở các vị thế cho giao dịch ngắn hạn.

Khác với các giao dịch theo CANSLIM, các mô hình tiếp diễn thường có độ dài từ 5-7 tuần, giao dịch ngắn hạn xem xét những mô hình có thời gian hoàn thành ngắn hơn một nửa hoặc thậm chí ít hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng hạ yêu cầu cho xu hướng tăng trước đó từ 30% xuống 15%-20% và khối lượng giao dịch đột biến chỉ so sánh với mức trung bình 20 phiên thay vì 50 phiên như các giao dịch dài hạn.

—————————————————

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Hãy đăng ký Email để nhận tài liệu phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim

1. Chia sẻ đầu sách cần đọc

2. Bài học thực chiến

3. Nhận thông tin tham dự Meetup do iTrade tổ chức

4. Đăng ký khóa học nâng cao

Gửi bình luận 0 bình luận
<